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ASSET	QTY	AVG	LAST	CHG%	MKT VAL	P&L	ROI%

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TOTAL P&L:+€0.00 (+0.00%)

MKT VAL:€0.00

NO POSITIONS

Volatilité

0.00%

Vol. annualisée (30j)

LowMedHigh

Écart-type des rendements journaliers (log) sur 30 jours, annualisé (×√252). Mesure l'amplitude des variations du portfolio.

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Max DD

0.00%

Max Drawdown

LowMedHigh

Baisse maximale entre un sommet et le creux suivant (peak→trough). Indique la pire perte subie avant un nouveau sommet.

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VaR 95%

0.00%

VaR 1j (95%)

LowMedHigh

Value at Risk: perte journalière maximale probable avec 95% de confiance. Dans 95% des cas, la perte ne dépassera pas ce seuil.

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Sharpe

0.00

FAIBLE

Mesure la performance ajustée du risque. Un ratio supérieur à 1 est considéré comme excellent (rendement excédentaire significatif par unité de risque).

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Beta

—

N/A

Mesure la sensibilité du portefeuille aux mouvements du marché (S&P 500). Un Beta < 1 indique une volatilité inférieure au marché (profil défensif).

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Performance

—

YTD

—

WIN RATE

0/0 JOURS

BEST

+0.00%

MEILLEUR JOUR

WORST

0.00%

PIRE JOUR